Financiën
Financieel overzicht lasten en baten
04.4 | Overhead en ondersteuning organisatie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Lasten | 147.413 | 137.714 | 139.825 | 143.589 | 148.667 | 154.051 | ||
Baten | 15.386 | 10.546 | 10.075 | 10.130 | 10.069 | 10.034 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -132.027 | -127.168 | -129.751 | -133.459 | -138.598 | -144.017 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 1.914 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 147 | 116 | 116 | 188 | 188 | 188 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | -133.794 | -127.352 | -129.934 | -133.571 | -138.410 | -143.829 | ||
Financiële toelichtingen begroting 2026
04.4 | Overhead en ondersteuning organisatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x 1.000 euro) | Lasten | Baten | Saldo | |||
Begroting 2026 | 139.825 | 10.075 | -129.751 | |||
Intensiveringen | 2.975 | 0 | 2.975 | |||
Bestaand beleid | 136.850 | 10.075 | 126.776 | |||
Verschil vorig jaar | -863 | -471 | -392 | |||
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2025 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):
4.4: Overhead en ondersteuning organisatie | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Overhead | 129.180 | 5.944 |
De lasten van de overhead bedragen 129 miljoen euro. De baten op de overhead bedragen 6 miljoen euro. De lasten bestaan voornamelijk uit bedrijfsvoering en automatisering. De baten bestaan voornamelijk uit doorbelasting aan derden zoals dienstverlening ICT en doorbelasting aan projecten. | ||
Ondersteunende kosten | 7.614 | 1.866 |
Dit zijn organisatiekosten niet zijnde overhead, inclusief instandhouding gebouwen. We hebben hiervoor 7,6 miljoen euro begroot. Aan huurinkomsten ontvangen wij 1,9 miljoen euro. | ||
Werken voor derden | 2.379 | 2.379 |
Voor kostendekkende dienstverlening begroten we 2,4 miljoen euro. Het betreft hier vooral de inzet voor bouwtaken. |
Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:
4.4 | Intensiveringen en dekkingsbronnen 2026 | Intensivering | I/S | Dekking |
|---|---|---|---|---|
56. | Vervanging SW personeel | 58 | S | |
58. | Uitvoering plan van aanpak diversiteit | 205 | I | |
59. | Meerkosten aanbesteding koffieautomaten | 100 | S | |
60. | Meerkosten nieuw financieel systeem | 267 | S | |
Divers | Overhead van intensiveringen met formatie uitbreiding | 1.150 | I/S | |
SIA | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (uit reserve Sparen voor de toekomst) | 1.195 | I |
De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.